(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

215,647

285,120

減価償却費

739,237

575,013

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,422

△3,335

受注損失引当金の増減額（△は減少）

611

△789

貸倒引当金の増減額（△は減少）

380

△500

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△129,250

△151,506

受取利息及び受取配当金

△10,497

△21,354

支払利息

10,996

13,486

固定資産廃棄損

21,265

36,190

固定資産売却損益（△は益）

△167

△175

投資有価証券売却損益（△は益）

△11,604

△51,228

補助金収入

△8,369

△19,069

固定資産圧縮損

-

17,166

売上債権の増減額（△は増加）

△432,100

448,725

棚卸資産の増減額（△は増加）

△181,265

△44,923

仕入債務の増減額（△は減少）

96,605

62,965

未払消費税等の増減額（△は減少）

24,649

△24,703

その他

△27,272

△77,282

小計

304,441

1,043,800

利息及び配当金の受取額

10,497

21,354

利息の支払額

△10,996

△13,486

法人税等の支払額

△936

△5,264

補助金の受取額

8,369

19,069

営業活動によるキャッシュ・フロー

311,376

1,065,474

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△251,587

△280,858

有形固定資産の売却による収入

4,231

175

無形固定資産の取得による支出

△396

△6,274

投資有価証券の取得による支出

△259,443

△370,369

投資有価証券の売却による収入

18,551

123,141

その他

72,408

83,947

投資活動によるキャッシュ・フロー

△416,234

△450,238

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100,000

-

長期借入れによる収入

700,000

-

長期借入金の返済による支出

△392,354

△220,737

配当金の支払額

△35,606

△51,060

自己株式の取得による支出

△83,365

△46,093

リース債務の返済による支出

9,200

△2,134

財務活動によるキャッシュ・フロー

97,873

△320,026

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,592

△1,408

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

607

293,801

現金及び現金同等物の期首残高

1,288,647

1,289,254

現金及び現金同等物の期末残高

1,289,254

1,583,055