(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
6,820
8,476
減価償却費
9,513
9,911
のれん償却額
803
853
持分法による投資損益（△は益）
△240
△117
貸倒引当金の増減額（△は減少）
60
△34
賞与引当金の増減額（△は減少）
156
116
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
12
22
退職給付に係る資産負債の増減額
△769
△723
株式給付引当金の増減額（△は減少）
25
3
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
16
受取利息及び受取配当金
△649
△644
支払利息
1,653
1,455
投資有価証券売却損益（△は益）
△0
△1,074
為替差損益（△は益）
176
724
固定資産除却損
227
102
売上債権の増減額（△は増加）
935
△731
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,760
△1,672
仕入債務の増減額（△は減少）
991
137
未払消費税等の増減額（△は減少）
△156
99
その他の負債の増減額（△は減少）
△96
120
その他
△672
436
小計
15,048
17,487
利息及び配当金の受取額
640
659
持分法適用会社からの配当金の受取額
117
利息の支払額
△1,664
△1,438
法人税等の支払額
△3,220
△3,103
10,924
13,722
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△4,045
△4,978
定期預金の払戻による収入
7,107
6,164
投資有価証券の取得による支出
△375
△127
投資有価証券の売却による収入
2
1,237
有形固定資産の取得による支出
△10,582
△9,635
有形固定資産の売却による収入
13
17
無形固定資産の取得による支出
△489
△341
貸付けによる支出
△539
△648
貸付金の回収による収入
507
524
10
△8,390
△7,822
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△5,241
△2,598
長期借入れによる収入
14,850
6,600
長期借入金の返済による支出
△7,954
△5,427
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△688
△764
自己株式の取得による支出
△6
△184
自己株式の処分による収入
15
配当金の支払額
△947
△1,090
非支配株主への配当金の支払額
△2,419
△1,311
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
-
△1
△2,391
△4,768
現金及び現金同等物に係る換算差額
290
130
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
432
1,262
現金及び現金同等物の期首残高
24,586
25,019
現金及び現金同等物の期末残高
26,281