(単位：百万円)
前連結会計年度(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)
当連結会計年度(自 2025年４月１日 至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
21,989
34,928
減価償却費及び償却費
18,685
19,428
減損損失
1,033
6,332
減損損失戻入益
△1,028
△22
負ののれん発生益
-
△6,148
有形固定資産売却益
△56
△49
退職給付に係る資産及び負債の増減額
17,439
△862
製品保証引当金の増減額(△は減少)
51
△1,154
金融収益
△1,571
△2,219
金融費用
2,235
2,210
持分法による投資利益
△2,342
△2,784
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
12,935
△10,570
棚卸資産の増減額(△は増加)
577
△581
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△18,922
△16,852
その他
△1,645
2,467
小計
49,380
24,123
利息の受取額
774
1,025
配当金の受取額
1,915
2,434
利息の支払額
△2,156
△1,981
法人所得税の支払額
△6,066
△6,096
43,847
19,506
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,120
△4,672
定期預金の払出による収入
1,369
3,732
有形固定資産の取得による支出
△17,049
△22,312
有形固定資産の売却による収入
85
151
その他の金融資産の取得による支出
△12
その他の金融資産の売却による収入
659
9,079
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
8,922
連結範囲の変更を伴う子会社株式売却による収入
36
関係会社株式の取得による支出
△167
子会社株式取得のための預託金の差入による支出
△16,221
△879
△1,336
△34,133
△6,616
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
9,951
短期借入金の純増減額(△は減少)
5,399
△22,793
リース負債の返済による支出
△4,720
△3,985
長期借入金による収入
8,361
27,702
長期借入金の返済による支出
△3,587
△2,735
自己株式の取得による支出
△6,266
△12,512
自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加)
△1,225
自己株式の売却による収入
0
配当金の支払額
△5,947
△7,059
非支配持分への配当金の支払額
△1,115
△888
△9,099
△12,320
現金及び現金同等物に係る換算差額
177
2,178
現金及び現金同等物の増加額
791
2,747
現金及び現金同等物の期首残高
46,637
47,428
現金及び現金同等物の期末残高
50,176