(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
15,503
13,281
減価償却費
5,685
5,122
減損損失
383
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△167
△299
受取利息及び受取配当金
△1,380
△872
支払利息
401
382
持分法による投資損益（△は益）
△392
△438
固定資産処分損益（△は益）
△3,221
△2
投資有価証券売却損益（△は益）
△59
△507
売上債権の増減額（△は増加）
4,329
△2,886
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,417
2,780
仕入債務の増減額（△は減少）
△8,165
△931
関係会社株式売却損益（△は益）
△2,010
その他
△1,245
△253
小計
11,075
15,373
利息及び配当金の受取額
2,828
2,215
利息の支払額
△421
△40
法人税等の支払額
△3,718
△3,965
9,764
13,583
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△0
△1,000
有形固定資産の取得による支出
△4,460
△4,775
有形固定資産の売却による収入
4,099
86
投資有価証券の取得による支出
△25
投資有価証券の売却による収入
96
3,209
関係会社株式の売却による収入
3,558
関係会社出資金の売却による収入
908
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出
△889
△215
△218
3,962
△3,588
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,500
△8,293
長期借入金の返済による支出
△5,500
社債の発行による収入
4,012
自己株式の増減額（△は増加）
61
非支配株主への配当金の支払額
△1,131
△274
配当金の支払額
△3,416
△3,592
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△3,850
△906
△271
△9,294
△12,369
現金及び現金同等物に係る換算差額
33
3,358
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,465
984
現金及び現金同等物の期首残高
39,127
43,593
現金及び現金同等物の期末残高
44,577