(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,017
3,394
減価償却費
6,644
6,177
減損損失
178
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
22
4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△574
230
受取利息及び受取配当金
△382
△161
支払利息
1,781
1,815
固定資産除売却損益（△は益）
257
△507
投資有価証券売却損益（△は益）
△8,950
△0
売上債権の増減額（△は増加）
3,872
△1,473
棚卸資産の増減額（△は増加）
69
△23
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,247
△2,203
その他
2,254
1,742
小計
6,941
8,996
利息及び配当金の受取額
382
161
利息の支払額
△1,410
△1,802
法人税等の支払額
△1,701
△1,836
法人税等の還付額
85
1
事業再編による支出
△551
△713
△2,300
1,446
4,808
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△5,872
△4,551
国庫補助金等による収入
199
有形及び無形固定資産の売却による収入
124
2,006
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
11,624
0
99
△69
5,974
△2,415
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,800
△1,024
長期借入れによる収入
31,040
2,685
長期借入金の返済による支出
△49,802
△1,917
非支配株主への配当金の支払額
△2,480
△354
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△94
△175
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△140
自己株式の増減額（△は増加）
△18,536
△925
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,743
△1,677
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△8,373
△210
現金及び現金同等物の期首残高
26,949
18,303
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△273
現金及び現金同等物の期末残高
18,093