(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,582

12,604

減価償却費

5,655

5,650

減損損失

303

174

退職給付費用

△308

△410

退職給付に係る資産及び負債の増減額

28

60

貸倒引当金の増減額（△は減少）

350

△27

賞与引当金の増減額（△は減少）

26

64

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

21

27

製品保証引当金の増減額（△は減少）

378

△593

固定資産除却損

1,217

56

固定資産売却損益（△は益）

△1

4

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△460

受取利息及び受取配当金

△310

△280

支払利息

407

247

為替差損益（△は益）

△370

△111

持分法による投資損益（△は益）

△492

△665

売上債権の増減額（△は増加）

3,773

1,504

棚卸資産の増減額（△は増加）

△340

765

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,548

△3,685

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△106

421

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△289

△537

その他

186

382

小計

10,162

15,190

利息及び配当金の受取額

494

440

利息の支払額

△421

△261

法人税等の支払額

△2,672

△2,810

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,563

12,558

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

1,366

1,893

定期預金の預入による支出

△2,140

△1,584

有形固定資産の取得による支出

△5,047

△7,444

有形固定資産の売却による収入

11

72

無形固定資産の取得による支出

△239

△206

投資有価証券の取得による支出

△580

-

投資有価証券の売却による収入

-

464

その他

157

△401

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,473

△7,204

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△5,464

△2,010

長期借入れによる収入

2,180

6,710

長期借入金の返済による支出

△670

△3,870

自己株式の取得による支出

△820

△4,293

配当金の支払額

△1,248

△1,896

非支配株主への配当金の支払額

△100

-

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△381

-

その他

△441

△508

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,947

△5,869

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,350

377

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,506

△137

現金及び現金同等物の期首残高

20,204

15,698

現金及び現金同等物の期末残高

15,698

15,560