（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,090

9,904

減価償却費

9,813

10,996

減損損失

172

2,855

退職給付に係る負債及び資産の増減額

△357

2

事業構造改革引当金の増減額（△は減少）

－

2,129

受取利息及び受取配当金

△479

△411

支払利息

47

43

固定資産売却損益（△は益）

△27

△345

受取補償金

△128

△280

固定資産除却損

983

864

長期貸付金の中途解約に伴う違約金

494

－

支払補償金

254

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△22,201

△8,483

棚卸資産の増減額（△は増加）

△731

△777

仕入債務の増減額（△は減少）

17,594

4,057

未払費用の増減額（△は減少）

△112

1,942

その他

△593

△367

小計

8,818

22,129

利息及び配当金の受取額

519

368

利息の支払額

△48

△43

長期貸付金の中途解約に伴う違約金の支払額

△494

－

補償金の受取額

－

402

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

202

△675

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,997

22,181

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△10,428

△10,343

固定資産の売却による収入

39

535

貸付金の回収による収入

70,000

0

有形固定資産の除却による支出

△580

△192

その他

73

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

59,104

△10,003

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△1,760

△1,760

自己株式の取得による支出

△0

△0

リース債務の返済による支出

△14,698

△16,476

財務活動によるキャッシュ・フロー

△16,459

△18,237

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

51,642

△6,059

現金及び現金同等物の期首残高

41,414

93,056

現金及び現金同等物の期末残高

93,056

86,997