(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,910,769

1,678,711

減価償却費

2,510,201

2,680,996

減損損失

95,054

146,300

のれん償却額

31,895

38,778

受取利息及び受取配当金

△329,500

△283,401

支払利息

35,850

74,926

為替差損益（△は益）

△77,468

612,563

有形固定資産売却損益（△は益）

△30,062

△16,809

有形固定資産除却損

154,610

895,413

固定資産圧縮損

60,000

－

投資有価証券評価損益（△は益）

5,497

1,418

投資有価証券売却損益（△は益）

△644

△150,703

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

227

－

補助金収入

△60,000

－

売上債権の増減額（△は増加）

265,711

△88,824

棚卸資産の増減額（△は増加）

△70,428

290,836

仕入債務の増減額（△は減少）

△274,694

△807,301

その他の流動資産の増減額（△は増加）

34,950

309,002

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△51,003

△447,732

その他の引当金の増減額（△は減少）

7,783

△27,637

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,377

18,356

その他

1,202

83,350

小計

5,217,575

5,008,244

利息及び配当金の受取額

304,647

273,395

利息の支払額

△36,314

△77,169

法人税等の支払額

△1,063,935

△481,147

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,421,972

4,723,322

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,575,612

△6,830,044

有形固定資産の売却による収入

185,491

93,905

投資有価証券の取得による支出

△50,260

△29,115

投資有価証券の売却による収入

1,020

330,105

定期預金の預入による支出

△2,086,620

△2,525,234

定期預金の払戻による収入

2,212,060

1,948,172

資産除去債務の履行による支出

－

△20,840

補助金の受取額

60,000

－

無形固定資産の取得による支出

△36,548

△325,476

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

243,722

－

その他

△84,155

△62,515

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,130,902

△7,421,042

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

357,000

770,000

長期借入れによる収入

－

2,600,000

長期借入金の返済による支出

△1,004,077

△646,710

リース債務の返済による支出

△100,841

△95,693

配当金の支払額

△269,817

△339,101

非支配株主への配当金の支払額

△1,077,296

△544,686

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,095,031

1,743,809

現金及び現金同等物に係る換算差額

182,394

345,099

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△621,566

△608,810

現金及び現金同等物の期首残高

8,800,272

8,178,705

現金及び現金同等物の期末残高

8,178,705

7,569,894