（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,466

335

減価償却費

4,422

4,195

減損損失

145

1,309

賞与引当金の増減額（△は減少）

△20

△60

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△77

△108

受取利息及び受取配当金

△103

△141

支払利息

232

338

持分法による投資損益（△は益）

54

76

固定資産除売却損益（△は益）

151

△99

売上債権の増減額（△は増加）

1,145

1,008

棚卸資産の増減額（△は増加）

78

40

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,885

△3,141

その他

△609

1,290

小計

5,999

5,044

利息及び配当金の受取額

103

141

利息の支払額

△233

△334

助成金の受取額

-

3

法人税等の支払額

△1,211

△1,007

法人税等の還付額

0

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,658

3,846

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△136

142

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,920

△3,173

有形及び無形固定資産の売却による収入

2

343

長期前払費用の取得による支出

△82

△1

その他

0

△65

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,136

△2,754

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△900

1,228

長期借入れによる収入

5,100

4,700

長期借入金の返済による支出

△5,530

△5,094

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,333

△2,101

セール・アンド・リースバックによる収入

1,170

1,464

非支配株主への配当金の支払額

△412

△324

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,905

△127

現金及び現金同等物に係る換算差額

526

218

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

142

1,183

現金及び現金同等物の期首残高

14,497

14,640

現金及び現金同等物の期末残高

14,640

15,823