(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,730,086

995,456

減価償却費

3,976,487

4,244,667

貸倒引当金の増減額（△は減少）

91,964

22,476

賞与引当金の増減額（△は減少）

26,805

△1,059

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

618,859

△787,946

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△51,157

44,072

受取利息及び受取配当金

△145,190

△150,243

支払利息

1,230,946

1,152,470

為替差損益（△は益）

△908,400

△84,330

デリバティブ損益（△は益）

-

△320,505

デリバティブ評価損益（△は益）

△172,692

316,527

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△13,029

持分法による投資損益（△は益）

△39,006

△19,697

有形固定資産除売却損益（△は益）

2,766

18,386

減損損失

34,679

1,947,214

売上債権の増減額（△は増加）

△1,235,928

△3,283,476

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,306,856

△1,426,749

仕入債務の増減額（△は減少）

462,577

△356,418

その他

△135,683

724,391

小計

8,793,967

3,022,206

利息及び配当金の受取額

190,377

184,434

利息の支払額

△1,236,004

△1,174,169

法人税等の支払額

△923,203

△849,174

法人税等の還付額

8,363

222,182

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,833,501

1,405,478

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△523,851

△605,300

定期預金の払戻による収入

873,563

500,000

投資有価証券の取得による支出

△111,200

-

投資有価証券の売却による収入

-

17,524

有形固定資産の取得による支出

△6,201,561

△3,903,758

有形固定資産の売却による収入

102,710

159,429

無形固定資産の取得による支出

△24,614

△46,703

貸付けによる支出

△127,880

△2,639

貸付金の回収による収入

114,502

66,078

その他

△112,036

223,629

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,010,368

△3,591,740

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

82,865,231

86,769,035

短期借入金の返済による支出

△81,742,025

△80,928,434

長期借入れによる収入

2,750,000

9,370,752

長期借入金の返済による支出

△1,719,276

△8,244,246

社債の償還による支出

△408,660

△2,693,738

リース債務の返済による支出

△896,912

△705,858

配当金の支払額

△185,628

△212,707

非支配株主への配当金の支払額

△144,273

△215,583

自己株式の取得による支出

△39

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

518,414

3,139,218

現金及び現金同等物に係る換算差額

162,756

370,457

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,504,303

1,323,413

現金及び現金同等物の期首残高

3,988,249

5,492,552

現金及び現金同等物の期末残高

※１ 5,492,552

※１ 6,815,966