(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,399,880
1,783,738
減価償却費
645,719
675,210
減損損失
13,990
21,915
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,271
△1,100
賞与引当金の増減額（△は減少）
△110,688
△80,337
製品保証引当金の増減額（△は減少）
48,704
15,200
受注損失引当金の増減額（△は減少）
36,438
1,273,990
子会社清算損失引当金の増減額（△は減少）
66,000
△35,761
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△40,180
－
受取利息及び受取配当金
△22,316
△30,968
支払利息
25,963
18,752
支払手数料
26,422
技術支援による収入
△19,491
補助金収入
△298,324
受取補償金
△73,601
為替差損益（△は益）
35,157
△222,330
固定資産廃棄損
3,626
1,584
損害賠償損失
76,000
売上債権の増減額（△は増加）
167,176
1,137,162
棚卸資産の増減額（△は増加）
△964,826
252,411
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,132,822
△631,583
前受金の増減額（△は減少）
1,535,662
391,899
その他
160,696
△99,181
小計
3,849,818
4,198,699
利息及び配当金の受取額
22,114
31,176
利息の支払額
△25,517
△18,750
手数料の支払額
△26,422
技術支援による受取額
19,491
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,606,767
△718,917
補償金の受取額
137,408
損害賠償金の支払額
△76,000
1,183,138
3,603,193
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,437,770
△463,588
無形固定資産の取得による支出
△80,168
△109,463
投資有価証券の取得による支出
△30,849
△11,368
補助金の受取額
298,324
△7,314
△28,302
△1,556,102
△314,398
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,120,000
△546,320
長期借入れによる収入
450,000
550,000
長期借入金の返済による支出
△696,341
△630,592
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△22,792
株式の発行による収入
1,040,593
自己株式の取得による支出
△46
△81
配当金の支払額
△117,881
△313,937
△76,588
△99,049
△543,056
△1,039,980
現金及び現金同等物に係る換算差額
25,709
61,271
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△890,310
2,310,085
現金及び現金同等物の期首残高
2,964,080
2,073,769
現金及び現金同等物の期末残高
4,383,854