(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△5,805
7,637
減価償却費
14,920
12,789
減損損失
7,707
－
のれん償却額
△5
退職給付に係る資産・負債の増減額（△は減少）
47
△770
投資有価証券売却損益（△は益）
△0
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
5
0
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△20
34
受取利息及び受取配当金
△288
△364
支払利息
2,786
2,069
為替差損益（△は益）
136
△36
持分法による投資損益（△は益）
△146
△408
有形固定資産売却損益（△は益）
△64
△207
有形固定資産除却損
83
10
売上債権の増減額（△は増加）
7,323
2,114
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,714
2,483
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,015
△1,752
契約負債の増減額（△は減少）
△1,279
1,686
未収入金の増減額（△は増加）
1,208
249
その他
△890
△554
小計
20,986
24,974
利息及び配当金の受取額
346
422
利息の支払額
△2,802
△2,064
法人税等の支払額
△3,772
△2,799
14,757
20,533
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△8,043
△9,778
有形固定資産の売却による収入
354
572
無形固定資産の取得による支出
△54
△239
投資有価証券の取得による支出
△80
△38
投資有価証券の売却による収入
22
定期預金の預入による支出
△100
△155
定期預金の払戻による収入
150
52
△216
△7,871
△9,683
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△5,949
△4,886
長期借入れによる収入
12,800
11,515
長期借入金の返済による支出
△13,170
△12,403
社債の発行による収入
2,000
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△374
△373
非支配株主への配当金の支払額
△236
△381
リース債務の返済による支出
△539
△561
自己株式の売却による収入
3
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△315
58
143
△5,728
△6,943
現金及び現金同等物に係る換算差額
894
457
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,052
4,363
現金及び現金同等物の期首残高
12,204
14,256
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 14,256
※１ 18,620