(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

87,265

57,331

減価償却費

73,992

82,631

減損損失

5,870

151

米国環境クレジット評価損

－

16,112

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△46

1,945

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

343

5,595

受取利息及び受取配当金

△12,620

△10,525

支払利息

6,732

6,100

為替差損益（△は益）

6,023

△4,953

持分法による投資損益（△は益）

6,489

△1,351

固定資産除売却損益（△は益）

3,336

2,037

売上債権の増減額（△は増加）

△3,493

△80,901

販売金融債権の増減額（△は増加）

△26,369

△62,204

棚卸資産の増減額（△は増加）

43,455

13,490

仕入債務の増減額（△は減少）

21,787

76,296

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

△15,051

2,749

未収入金の増減額（△は増加）

10,909

△20,289

その他

△17,321

△22,015

小計

191,303

62,201

利息及び配当金の受取額

14,318

13,657

利息の支払額

△6,792

△5,450

法人税等の支払額

△24,096

△34,652

営業活動によるキャッシュ・フロー

174,734

35,755

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△95,080

△112,640

有形固定資産の売却による収入

645

1,967

無形固定資産の取得による支出

△16,095

△10,257

その他

△4,221

△1,513

投資活動によるキャッシュ・フロー

△114,752

△122,444

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△44,706

47,047

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

4,000

△17,500

長期借入れによる収入

214,976

135,521

長期借入金の返済による支出

△353,132

△91,923

自己株式の取得による支出

△68,642

△0

配当金の支払額

△18,583

△16,728

非支配株主への配当金の支払額

△2,670

△4,782

その他

△6,007

△4,733

財務活動によるキャッシュ・フロー

△274,765

46,900

現金及び現金同等物に係る換算差額

△9,309

21,823

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△224,093

△17,964

現金及び現金同等物の期首残高

674,204

450,111

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

6,713

現金及び現金同等物の期末残高

450,111

438,860