(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△413,618
△440,380
減価償却費（リース車両除く固定資産）
367,946
263,650
減価償却費（長期前払費用）
41,317
52,763
減価償却費（リース車両）
287,748
311,872
減損損失
494,935
366,247
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4,660
△5,296
リース車両残価損失純増減（△は益）
44,565
19,023
受取利息及び受取配当金
△54,492
△68,873
支払利息
358,523
406,135
持分法による投資損益（△は益）
△91,299
2,639
固定資産売却損益（△は益）
△9,017
△123,545
固定資産廃棄損
21,972
21,610
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
42,541
△38,470
販売金融債権の増減額（△は増加）
△16,641
371,365
棚卸資産の増減額（△は増加）
429,099
297,872
仕入債務の増減額（△は減少）
△96,018
5,617
その他
△136,691
△216,385
小計
1,266,210
1,225,844
利息及び配当金の受取額
57,057
75,567
持分法適用会社からの配当金の受取額
23,651
23,764
利息の支払額
△358,265
△407,100
法人税等の支払額
△234,966
△123,401
753,687
794,674
投資活動によるキャッシュ・フロー
短期投資の純増減額（△は増加）
9,633
△11
固定資産の取得による支出
△533,712
△494,907
固定資産の売却による収入
46,320
189,731
リース車両の取得による支出
△1,378,029
△1,138,917
リース車両の売却による収入
821,177
494,775
長期貸付けによる支出
△187
△223
長期貸付金の回収による収入
2,139
564
投資有価証券の取得による支出
△19,492
△1,605
投資有価証券の売却による収入
80,280
5,479
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
1,276
―
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入（△は支出）
△162
37,056
拘束性預金の純増減額（△は増加）
△9,253
△12,303
8,783
6,060
△971,227
△914,301
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
41,908
154,543
長期借入れによる収入
1,688,211
1,632,620
社債の発行による収入
143,068
1,176,611
長期借入金の返済による支出
△1,189,197
△2,042,334
社債の償還による支出
△166,692
△769,326
非支配株主からの払込みによる収入
3,323
自己株式の取得による支出
△139,350
△1
リース債務の返済による支出
△52,094
△58,651
配当金の支払額
△56,104
非支配株主への配当金の支払額
△6,499
△44,882
263,251
51,903
現金及び現金同等物に係る換算差額
25,596
135,012
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
71,307
67,288
現金及び現金同等物の期首残高
2,126,206
2,197,513
現金及び現金同等物の期末残高
2,264,801