(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,070,411
3,091,956
減価償却費
51,403
45,601
株式報酬費用
214,632
292,152
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△239
△10,368
賞与引当金の増減額（△は減少）
△28,528
35,823
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
6,956
5,973
長期未払金の増減額（△は減少）
△74
△65
受取利息及び受取配当金
△74,644
△95,347
支払利息
57,399
64,329
為替差損益（△は益）
△190
△1,175
固定資産売却益
―
△2,709
固定資産除却損
0
1,586
預託金の増減額（△は増加）
3,345,225
△16,373,210
トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加）
△1,436,471
△601,279
未収収益の増減額（△は増加）
498,142
△519,617
短期差入保証金の増減額（△は増加）
727,495
△2,581,408
約定見返勘定（資産）の増減額（△は増加）
155,698
△39,956
貯蔵品の増減額（△は増加）
5,261
11,660
未収入金の増減額（△は増加）
3,253
20,045
未収還付消費税等の増減額（△は増加）
130,271
△129,119
前払費用の増減額（△は増加）
△24,721
12,376
受入保証金の増減額（△は減少）
△800,383
11,601,832
トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少）
△5,128,866
3,838,730
約定見返勘定（負債）の増減額（△は減少）
740,174
△664,892
未払金の増減額（△は減少）
146,779
69,663
未払費用の増減額（△は減少）
2,023,667
2,391,255
その他
56,778
△75,435
小計
3,739,432
388,399
利息及び配当金の受取額
32,015
112,184
利息の支払額
△57,687
△64,741
法人税等の支払額
△1,471,605
△879,688
2,242,154
△443,845
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△6,135,000
△4,675,000
定期預金の払戻による収入
6,115,000
6,085,000
有形固定資産の取得による支出
△3,946
△25,034
有形固定資産の売却による収入
2,709
無形固定資産の取得による支出
△30,482
△13,198
長期前払費用の取得による支出
△409
△19,088
1,316
4,204
△53,522
1,359,592
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△200,000
△300,000
株式の発行による収入
13,202
28,700
自己株式の取得による支出
△258,664
配当金の支払額
△290,051
△238,767
△476,849
△768,731
現金及び現金同等物に係る換算差額
12,946
73,413
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,724,729
220,429
現金及び現金同等物の期首残高
6,037,948
7,762,678
現金及び現金同等物の期末残高
7,983,107