(単位：百万円)

前連結会計年度

（自　2024年１月１日

　　至　2024年12月31日）

当連結会計年度

（自　2025年１月１日

　　至　2025年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,616

16,506

減価償却費

360

279

のれん償却額

55

57

為替差損益（△は益）

410

△1,676

商品出資金売却益

△787

△1,284

投資有価証券評価損益（△は益）

29

152

持分法による投資損益（△は益）

△391

270

関係会社株式売却損益（△は益）

△10

△33

受取利息及び受取配当金

△422

△565

支払利息

1,872

2,055

売上債権の増減額（△は増加）

△10,984

300

棚卸資産の増減額（△は増加）

10,783

△4,930

前渡金の増減額（△は増加）

5,958

1,034

仕入債務の増減額（△は減少）

201

△303

商品出資金の増減額（△は増加）

△25,753

△19,599

立替金の増減額（△は増加）

1,552

1,740

預け金の増減額（△は増加）

－

△4,089

未収入金の増減額（△は増加）

1,288

△151

契約負債の増減額（△は減少）

△1,986

5,011

未払又は未収消費税等の増減額

△611

103

その他

2,621

883

小計

△4,197

△4,238

利息及び配当金の受取額

882

1,617

利息の支払額

△2,223

△1,705

法人税等の支払額

△4,576

△4,198

営業活動によるキャッシュ・フロー

△10,114

△8,524

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△695

△135

投資有価証券の取得による支出

△6,458

△6,660

投資有価証券の売却及び償還による収入

16,888

1,481

貸付けによる支出

△1,452

△16,791

貸付金の回収による収入

5,096

12,041

その他

114

313

投資活動によるキャッシュ・フロー

13,492

△9,750

(単位：百万円)

前連結会計年度

（自　2024年１月１日

　　至　2024年12月31日）

当連結会計年度

（自　2025年１月１日

　　至　2025年12月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

190,937

186,863

短期借入金の返済による支出

△184,811

△155,172

長期借入れによる収入

19,793

4,850

長期借入金の返済による支出

△17,065

△6,376

社債の発行による収入

4,800

5,050

社債の償還による支出

△3,383

△6,331

ストックオプションの行使による収入

10,342

－

非支配株主からの払込みによる収入

－

5,000

配当金の支払額

△1,210

△3,510

その他

18

1

財務活動によるキャッシュ・フロー

19,419

30,372

現金及び現金同等物に係る換算差額

510

1,171

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

23,308

13,268

現金及び現金同等物の期首残高

28,186

51,494

現金及び現金同等物の期末残高

51,494

64,763