(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)
207,285
△227,303
減価償却費
9,267
13,571
のれん償却額
―
44,526
受取利息
△596
△2,185
支払利息
13,441
17,816
融資手数料
7,000
売上債権の増減額（△は増加）
94,312
△58,688
棚卸資産の増減額（△は増加）
247,128
298,054
仕入債務の増減額（△は減少）
△546,644
73,965
未払金の増減額（△は減少）
9,510
△16,311
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,497
1,249
その他
110,476
△58,621
小計
148,684
86,072
利息の受取額
596
2,185
利息の支払額
△13,946
△17,301
法人税等の支払額
△45,909
△117,912
89,425
△46,955
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,539
△55,835
無形固定資産の取得による支出
△242
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△304,734
△34,804
△11,476
△37,344
△372,288
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
61,851
63,307
長期借入れによる収入
350,000
長期借入金の返済による支出
△63,310
△73,419
株式の発行による収入
12,320
4,500
自己株式の取得による支出
△43,537
融資手数料の支払による支出
△7,000
リース債務の返済による支出
△241
310,082
△5,612
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
362,162
△424,856
現金及び現金同等物の期首残高
901,433
1,263,596
現金及び現金同等物の期末残高
838,739