(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
969,752
680,301
減価償却費
275,349
351,518
のれん償却額
8,611
14,917
減損損失
53,037
95,864
固定資産売却損益（△は益）
－
△629
賞与引当金の増減額（△は減少）
39,456
△9,661
受取利息及び受取配当金
△3,841
△5,000
支払利息
38,368
53,454
補助金収入
△22,366
△5,356
シンジケートローン手数料
15,000
売上債権の増減額（△は増加）
△374,947
△554,194
棚卸資産の増減額（△は増加）
24,129
24,999
仕入債務の増減額（△は減少）
2,988
143,942
未払費用の増減額（△は減少）
68,242
79,701
その他
△27,269
△139,205
小計
1,066,511
730,653
利息及び配当金の受取額
3,770
6,724
利息の支払額
△38,884
△54,125
補助金の受取額
16,166
17,429
法人税等の支払額
△276,242
△207,738
771,322
492,943
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△285,807
△457,236
有形固定資産の売却による収入
1,301
無形固定資産の取得による支出
△92,797
△50,975
事業譲受による支出
△39,742
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△65,860
長期前払費用の取得による支出
△2,025
敷金及び保証金の差入による支出
△55,120
△7,498
敷金及び保証金の回収による収入
1,513
1,138
長期貸付金の回収による収入
260,000
△473,978
△319,130
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△200,000
350,000
長期借入れによる収入
150,000
398,000
長期借入金の返済による支出
△320,263
△237,806
リース債務の返済による支出
△43,792
△86,202
シンジケートローン手数料による支出
△15,000
新株予約権の行使による株式の発行による収入
9,667
480
自己株式の取得による支出
△40
配当金の支払額
△142,591
△419,427
281,880
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△122,084
455,693
現金及び現金同等物の期首残高
688,010
565,926
現金及び現金同等物の期末残高
1,021,619