(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
486,173
437,202
減価償却費
564,142
548,235
減損損失
426,259
454,302
のれん償却額
63,692
39,840
賞与引当金の増減額（△は減少）
192,779
△121,163
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4
309
受取利息及び受取配当金
△1,174
△3,984
支払利息及び社債利息
37,454
44,759
設備等補助金収入
△140,182
△63,737
事業譲渡益
△50,000
-
受取補償金
△78,140
△933
固定資産除却損
571
1,066
売上債権の増減額（△は増加）
△252,087
△13,138
棚卸資産の増減額（△は増加）
△56,459
△22,064
仕入債務の増減額（△は減少）
△19,722
135,365
未収入金の増減額（△は増加）
86,298
△64,020
未払金の増減額（△は減少）
△271,749
26,613
未払費用の増減額（△は減少）
41,296
△5,911
その他
△16,599
18,888
小計
1,012,558
1,411,631
利息及び配当金の受取額
1,174
3,984
利息の支払額
△37,454
△44,759
設備等補助金の入金額
83,832
120,087
法人税等の支払額
△127,443
△585,920
補償金の受取額
78,140
933
1,010,808
905,957
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△510,317
△392,181
定期預金の預入による支出
△34,060
△34,904
定期預金の払戻による収入
36,000
61,800
長期貸付金の回収による収入
16,390
15,180
敷金及び保証金の差入による支出
△31,257
△24,965
敷金及び保証金の回収による収入
14,228
2,415
資産除去債務の履行による支出
△5,170
△1,760
事業譲渡による収入
50,000
8,686
10,543
△455,500
△363,872
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△620,000
2,191,660
長期借入れによる収入
300,000
800,000
長期借入金の返済による支出
△673,206
△452,500
社債の償還による支出
△21,000
△13,500
新株予約権の行使による株式の発行による収入
265,890
2,500
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△27,754
△36,007
配当金の支払額
△77,280
△83,798
△48
△853,399
2,408,353
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△298,092
2,950,438
現金及び現金同等物の期首残高
1,830,789
1,532,696
現金及び現金同等物の期末残高
4,483,135