(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△224,332
146,103
減価償却費
265,938
323,477
長期前払費用償却額
38,368
39,144
減損損失
140,939
52,038
のれん償却額
1,401
貸倒引当金の増減額（△は減少）
50
772
受取利息
△1,201
△3,169
支払利息
33,110
45,756
保険差益
△16,811
-
助成金収入
△3,850
△3,586
売上債権の増減額（△は増加）
△62,428
△141,883
仕入債務の増減額（△は減少）
21,484
28,909
未払金の増減額（△は減少）
73,232
72,814
その他の資産の増減額（△は増加）
△42,581
△39,644
その他の負債の増減額（△は減少）
△37,363
84,111
その他
7,299
9,017
小計
193,255
615,262
利息の受取額
1,142
3,138
利息の支払額
△34,513
△46,715
保険金の受取額
22,044
助成金の受取額
3,850
3,586
法人税等の支払額
△3,366
△12,995
172
182,585
562,275
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△501,186
△421,376
有形固定資産の売却による収入
23,178
投資有価証券の取得による支出
△60,792
無形固定資産の取得による支出
△15,689
△8,333
資産除去債務の履行による支出
△7,070
差入保証金の差入による支出
△69,731
△38,646
差入保証金の回収による収入
5,101
11,170
△51,485
△29,485
△670,605
△554,533
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
1,547,900
1,343,746
長期借入金の返済による支出
△1,163,059
△953,022
株式の発行による収入
8,332
リース債務の返済による支出
△28,720
△44,064
356,120
354,992
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△131,899
362,734
現金及び現金同等物の期首残高
1,471,066
1,339,166
現金及び現金同等物の期末残高
1,701,901