（単位：千円）

 前中間会計期間

(自2024年８月１日

　至2025年１月31日)

 当中間会計期間

(自2025年８月１日

　至2026年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

348,597

267,645

減価償却費

123,564

127,081

減損損失

27,280

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,370

3,984

受取利息及び受取配当金

△196

△1,379

支払利息

15,947

15,591

固定資産除却損

0

0

売上債権の増減額（△は増加）

△222,045

△374,037

棚卸資産の増減額（△は増加）

△419,876

△530,325

前渡金の増減額（△は増加）

△1,904

△2,103

仕入債務の増減額（△は減少）

411,160

222,232

未払消費税等の増減額（△は減少）

△48,098

△64,873

前受金の増減額（△は減少）

395,311

838,486

その他

100,719

59,432

小計

732,827

561,735

利息及び配当金の受取額

196

1,379

利息の支払額

△16,410

△14,662

移転費用の支払額

△7,240

-

法人税等の支払額

△106,826

△185,424

営業活動によるキャッシュ・フロー

602,546

363,028

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△209,529

△138,370

無形固定資産の取得による支出

△2,939

△3,537

敷金の差入による支出

△17,169

△13,968

敷金の回収による収入

29,647

14,815

資産除去債務の履行による支出

-

△4,000

投資不動産の賃貸による支出

△5,797

△6,699

投資不動産の賃貸による収入

41,807

45,887

その他

△1,030

△630

投資活動によるキャッシュ・フロー

△165,012

△106,501

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

250,000

370,000

長期借入金の返済による支出

△77,548

△80,223

社債の償還による支出

△10,000

△10,000

リース債務の返済による支出

△40,061

△15,774

自己株式の処分による収入

104

-

配当金の支払額

△99,285

△111,207

財務活動によるキャッシュ・フロー

23,209

152,794

現金及び現金同等物に係る換算差額

892

1,549

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

461,636

410,872

現金及び現金同等物の期首残高

901,354

669,793

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,362,990

1,080,665