(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
698
1,154
減価償却費
1,286
1,347
賞与引当金の増減額（△は減少）
22
12
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△29
－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
13
79
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△119
33
受注損失引当金の増減額（△は減少）
63
392
受取利息及び受取配当金
△341
△339
支払利息
72
59
投資有価証券売却損益（△は益）
△358
△961
有形固定資産売却損益（△は益）
△5
0
売上債権の増減額（△は増加）
6,752
223
棚卸資産の増減額（△は増加）
△7,411
△4,537
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,555
1,802
契約負債の増減額（△は減少）
△149
14,489
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
△440
△283
未収消費税等の増減額（△は増加）
△1,149
1,149
未払消費税等の増減額（△は減少）
△720
299
その他
181
282
小計
△4,190
15,206
利息及び配当金の受取額
341
339
利息の支払額
△74
△59
法人税等の支払額
△934
△75
法人税等の還付額
219
△4,858
15,630
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△63
定期預金の払戻による収入
518
57
有形固定資産の取得による支出
△910
△1,679
有形固定資産の売却による収入
6
1
無形固定資産の取得による支出
△127
△152
投資有価証券の売却による収入
1,363
△89
△576
△558
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,400
△3,900
長期借入金の返済による支出
△3,000
リース債務の返済による支出
△69
△92
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△344
△342
△14
△4,335
現金及び現金同等物に係る換算差額
493
△184
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,955
10,552
現金及び現金同等物の期首残高
11,246
6,291
現金及び現金同等物の期末残高
16,843