（単位：千円）

前事業年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

当事業年度

（自　2025年４月１日

至　2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

675,566

924,098

減価償却費

111,968

105,794

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,714

535

賞与引当金の増減額（△は減少）

94,103

33,598

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

28,705

退職給付引当金の増減額（△は減少）

11,566

△66,431

受取利息及び受取配当金

△937

△3,098

支払手数料

5,000

－

支払利息

453

881

損害賠償損失

－

1,367

減損損失

15,991

2,127

固定資産除却損

15

116

売上債権の増減額（△は増加）

106,931

△1,844,148

棚卸資産の増減額（△は増加）

138,886

△178,609

その他の資産の増減額（△は増加）

12,252

△42,515

仕入債務の増減額（△は減少）

△100,203

650,261

未払金の増減額（△は減少）

△51,747

101,919

未払消費税等の増減額（△は減少）

30,376

6,273

その他の負債の増減額（△は減少）

35,718

58,690

小計

1,087,655

△220,434

利息及び配当金の受取額

937

3,098

利息の支払額

△453

△881

損害賠償金の支払額

－

△1,367

法人税等の支払額

△166,393

△216,349

営業活動によるキャッシュ・フロー

921,745

△435,933

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△110,455

△27,496

無形固定資産の取得による支出

△60,069

△18,463

敷金の差入による支出

△23,205

△15,901

敷金の回収による収入

6,979

14,033

その他

－

△17,037

投資活動によるキャッシュ・フロー

△186,750

△64,865

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

1,400,000

短期借入金の返済による支出

－

△700,000

自己株式の取得による支出

△534,872

－

リース債務の返済による支出

△28,982

△86,324

配当金の支払額

△146,108

△151,760

財務活動によるキャッシュ・フロー

△709,963

461,914

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

25,031

△38,885

現金及び現金同等物の期首残高

1,509,381

1,534,412

現金及び現金同等物の期末残高

1,534,412

1,495,527