（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間

（自　2025年１月１日

至　2025年３月31日）

当第１四半期連結累計期間

（自　2026年１月１日

至　2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

390,837

420,072

減価償却費

174,888

162,189

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△83

△215

賞与引当金の増減額（△は減少）

△114,476

△135,099

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

-

14,393

受取利息及び受取配当金

△2,021

△3,635

支払利息

12

0

為替差損益（△は益）

3,331

△1,080

売上債権の増減額（△は増加）

530,458

1,751,865

棚卸資産の増減額（△は増加）

△148,098

△323,992

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,137,486

△2,636,057

未払金の増減額（△は減少）

4,420

△21,959

未払消費税等の増減額（△は減少）

△4,665

△2,245

その他

1,670

80,027

小計

△1,301,211

△695,736

利息及び配当金の受取額

2,021

5,859

利息の支払額

△17

△1

法人税等の支払額

△204,440

△324,093

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,503,646

△1,013,971

投資活動によるキャッシュ・フロー

無形固定資産の取得による支出

△222,535

△233,580

差入保証金の差入による支出

△14

-

差入保証金の回収による収入

86

14,338

投資活動によるキャッシュ・フロー

△222,463

△219,241

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△6,664

△3,372

株式の発行による収入

10,691

20,881

自己株式の取得による支出

△54

-

配当金の支払額

△262,005

△364,878

財務活動によるキャッシュ・フロー

△258,032

△347,369

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,331

1,080

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,987,474

△1,579,501

現金及び現金同等物の期首残高

5,759,082

5,360,227

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,771,608

3,780,725