(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
895
1,094
減価償却費
647
のれん償却額
16
13
顧客関連資産償却額
68
受取利息及び受取配当金
△7
△21
補助金収入
－
△9
保険解約返戻金
△15
保険金収入
固定資産除却損
34
5
投資有価証券売却益
△26
移転補償金
△221
減損損失
247
239
固定資産圧縮損
92
売上債権の増減額（△は増加）
△117
19
仕入債務の増減額（△は減少）
462
△181
賞与引当金の増減額（△は減少）
△3
21
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
8
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△36
△51
未払金の増減額（△は減少）
532
782
その他
△162
△132
小計
2,415
2,496
利息及び配当金の受取額
6
18
保険金の受取額
7
補助金の受取額
9
移転補償金の受取額
221
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△269
△524
2,152
2,226
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△98
無形固定資産の取得による支出
△739
△757
敷金及び保証金の差入による支出
△105
敷金及び保証金の回収による収入
203
2
保険積立金の解約による収入
56
投資有価証券の売却による収入
110
0
△569
△791
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,582
1,435
現金及び現金同等物の期首残高
8,046
9,629
現金及び現金同等物の期末残高
11,064