（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,148

1,340

減価償却費

209

275

のれん償却額

45

45

減損損失

64

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△36

賞与引当金の増減額（△は減少）

9

39

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

6

△11

株主優待引当金の増減額（△は減少）

－

15

製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少）

－

16

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△149

△196

退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）

△3

17

持分法による投資損益（△は益）

△0

0

受取利息及び受取配当金

△2

△8

支払利息

9

17

売上債権の増減額（△は増加）

774

△70

棚卸資産の増減額（△は増加）

268

△626

仕入債務の増減額（△は減少）

△618

96

未払費用の増減額（△は減少）

△305

276

その他

△128

100

小計

1,327

1,292

利息及び配当金の受取額

2

8

利息の支払額

△10

△18

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△121

△339

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,197

943

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△0

432

有形固定資産の取得による支出

△753

△482

有形固定資産の売却による収入

－

4

有形固定資産の除却による支出

△0

△0

無形固定資産の取得による支出

△59

△150

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

長期前払費用の取得による支出

△27

△13

差入保証金の差入による支出

△38

△12

差入保証金の回収による収入

13

17

その他

1

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△864

△206

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

500

300

長期借入金の返済による支出

△221

△280

長期未払金の返済による支出

△1

－

配当金の支払額

△255

△254

自己株式の売却による収入

－

16

自己株式の取得による支出

△70

△109

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

14

その他

△14

△16

財務活動によるキャッシュ・フロー

△63

△329

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

269

408

現金及び現金同等物の期首残高

4,228

4,497

現金及び現金同等物の期末残高

4,497

4,905