(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
426,634
350,569
減価償却費
763,472
740,036
減損損失
40,917
194
有形固定資産売却損益（△は益）
△498
―
貸倒引当金の増減額（△は減少）
7,086
△7,256
賞与引当金の増減額（△は減少）
9,842
13,176
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△64,500
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
15,678
11,170
補助金収入
△26,827
△51,276
固定資産除却損
19,067
235
支払利息
18,798
28,407
受取補償金
△30,721
売上債権の増減額（△は増加）
△257,820
△171,298
未払金の増減額（△は減少）
81,220
391,019
未払費用の増減額（△は減少）
432,608
△190,230
前受金の増減額（△は減少）
△28,117
10,233
その他
△103,481
175,250
小計
1,303,360
1,300,231
利息及び配当金の受取額
3,165
5,832
補助金の受取額
26,827
51,276
補償金の受取額
15,895
利息の支払額
△22,126
△33,513
法人税等の支払額
△376,133
△747,731
法人税等の還付額
963
役員退職慰労金の支払額
△21,520
929,467
577,059
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△431,113
△1,026,188
投資有価証券の売却による収入
33,312
無形固定資産の取得による支出
△7,438
△2,103
敷金及び保証金の差入による支出
△8,553
△14,446
敷金及び保証金の回収による収入
75,149
△12
△0
△413,806
△967,588
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
545,000
2,572,553
長期借入れによる収入
506,000
長期借入金の返済による支出
△331,000
△423,124
社債の償還による支出
△145,000
新株予約権の行使による株式の発行による収入
6,658
1,050
自己株式の取得による支出
△55,300
△98,214
自己株式の処分による収入
55,030
配当金の支払額
△461,672
△18,985
△7,598
562,403
1,437,993
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,078,064
1,047,463
現金及び現金同等物の期首残高
3,592,847
4,670,912
現金及び現金同等物の期末残高
5,718,375