(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年12月１日
至 2024年11月30日)
当連結会計年度
(自 2024年12月１日
至 2025年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
148,829
58,042
減価償却費
100,176
105,343
減損損失
6,088
63,413
前払費用償却
17,201
20,424
のれん償却額
33,209
46,912
保証金償却（△は益）
4,598
3,938
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3,042
6,872
賞与引当金の増減額（△は減少）
3,051
534
株式報酬費用
3,947
8,332
受取利息及び受取配当金
△760
△4,323
支払利息
14,353
25,644
助成金収入
△36,983
△38,405
補助金収入
△13,426
－
有形固定資産売却益
△690
△212
有形固定資産除却損
504
47
固定資産圧縮損
13,426
売上債権の増減額（△は増加）
2,064
△22,562
棚卸資産の増減額（△は増加）
284
△2,703
未収消費税等の増減額（△は増加）
66
その他の流動資産の増減額（△は増加）
22,103
△28,889
仕入債務の増減額（△は減少）
6,102
15,777
未払消費税等の増減額（△は減少）
△5,424
△4,209
その他の流動負債の増減額（△は減少）
110,378
25,270
その他
△11,416
△11,236
小計
414,641
268,009
利息及び配当金の受取額
590
3,813
利息の支払額
△14,353
△25,644
助成金の受取額
36,883
31,158
補助金の受取額
14,603
法人税等の支払額
△12,889
△84,800
439,476
192,536
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△224,065
△280,807
有形固定資産の売却による収入
1,509
3,046
有形固定資産の除却による支出
△42
3
無形固定資産の取得による支出
△500
投資有価証券の取得による支出
△89,177
△3,065
貸付けによる支出
△78,713
△60,000
貸付金の回収による収入
35,992
44,925
敷金及び保証金の差入による支出
△10,201
△5,546
敷金・保証金の返還による収入
9,651
4,526
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△87,992
△3,598
△10,297
△358,646
△395,707
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
933,140
950,000
長期借入金の返済による支出
△583,849
△669,657
自己株式の取得による支出
△58,889
△32,441
自己株式の処分による収入
3,382
481
配当金の支払額
△20,736
リース債務の返済による支出
△2,898
△2,995
290,885
224,651
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
371,715
21,480
現金及び現金同等物の期首残高
2,047,396
2,419,112
現金及び現金同等物の期末残高
2,440,593