（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△1,390,104

△251,724

減価償却費

137,059

53,075

のれん償却額

96,986

10,540

株式報酬費用

25,492

23,771

受取利息

△1,440

△4,117

為替差損益（△は益）

△10,933

△6,974

持分法による投資損益（△は益）

△2,274

△152

違約金収入

△2,630

-

受取事務手数料

-

△2,000

支払利息

7,005

6,962

和解金等引当金繰入額

-

20,000

受取保険金

△8,580

△21,420

事業譲渡損益（△は益）

△8,886

△149,767

投資有価証券売却損益（△は益）

△78,760

-

関係会社株式売却損益（△は益）

△94,805

402

新株予約権戻入益

△1,106

△10,915

投資有価証券評価損益（△は益）

81,983

-

減損損失

873,215

6,792

のれん償却額（特別損失）

239,371

-

損害賠償金

33,643

1,451

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

64,177

66,721

棚卸資産の増減額（△は増加）

4,889

△7,407

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

-

115,482

仕入債務の増減額（△は減少）

60,454

△146,691

賞与引当金の増減額（△は減少）

450

29

株主優待引当金の増減額（△は減少）

-

15,600

和解金等引当金の増減額（△は減少）

-

20,000

その他の資産・負債の増減額

△18,259

17,024

小計

6,946

△243,319

利息の受取額

1,440

4,117

受取事務手数料の受取額

-

2,000

保険金の受取額

-

30,000

損害賠償金の支払額

-

△27,627

違約金の受取額

2,630

-

利息の支払額

△7,005

△6,962

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△106,328

27,109

営業活動によるキャッシュ・フロー

△102,315

△214,682

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△34,195

△36,023

投資有価証券の取得による支出

△50,500

-

投資有価証券の売却による収入

88,879

1,450

関係会社株式の売却による収入

-

10,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

44,835

-

敷金の差入による支出

△460

△23,254

敷金及び保証金の回収による収入

16,544

275

事業譲渡による収入

18,000

160,000

その他

△2,618

△9,090

投資活動によるキャッシュ・フロー

80,484

103,356

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

337,500

680,000

短期借入金の返済による支出

△304,500

△683,000

長期借入金の返済による支出

△91,751

△69,165

社債の償還による支出

△10,000

△5,000

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△95,239

非支配株主からの払込みによる収入

40,000

50

新株予約権の行使による株式の発行による収入

12,516

468

その他

-

919

財務活動によるキャッシュ・フロー

△16,235

△170,967

現金及び現金同等物に係る換算差額

△17,898

△7,692

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△55,964

△289,985

現金及び現金同等物の期首残高

2,208,876

2,152,911

現金及び現金同等物の期末残高

2,152,911

1,862,926