（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

当連結会計年度

（自　2025年４月１日

至　2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

547,715

755,794

減価償却費

61,423

67,840

のれん償却額

9,671

9,675

為替差損益（△は益）

328

△889

株式報酬費用

－

12,906

固定資産除却損

4

－

固定資産圧縮損

55,780

163,276

減損損失

46,854

144,611

受取利息及び受取配当金

△2,285

△5,127

補助金収入

△9,052

△79,581

支払利息

18,112

22,685

整備補助金収入

△55,780

△163,276

売上債権の増減額（△は増加）

△175,661

△58,790

未収入金の増減額（△は増加）

11,208

△2,409

仕入債務の増減額（△は減少）

5,276

△3,490

未払金の増減額（△は減少）

△49,776

100,115

預り金の増減額（△は減少）

757

2,398

賞与引当金の増減額（△は減少）

52,285

39,463

株主優待引当金の増減額（△は減少）

53,185

△43,250

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,417

4,510

その他

87,349

1,050

小計

661,813

967,513

利息及び配当金の受取額

1,935

4,341

補助金の受取額

9,052

55,694

利息の支払額

△18,112

△22,685

法人税等の支払額

△145,712

△237,785

営業活動によるキャッシュ・フロー

508,976

767,077

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,451

△16,191

定期預金の払戻による収入

10,604

16,800

有形固定資産の取得による支出

△92,075

△343,806

整備補助金の受取額

－

55,780

事業譲受による支出

－

△84,424

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△106,834

－

非連結子会社株式の取得による支出

△3,430

△35,000

その他

△17,946

△23,819

投資活動によるキャッシュ・フロー

△213,134

△430,660

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

300,000

256,000

短期借入金の返済による支出

△200,000

－

長期借入れによる収入

271,045

280,000

長期借入金の返済による支出

△487,368

△448,101

社債の償還による支出

△90,000

△50,000

リース債務の返済による支出

△8,797

△10,556

株式の発行による収入

78,280

－

新株予約権の発行による収入

－

1,785

ストックオプションの行使による収入

98,398

884

配当金の支払額

△44,289

△74,716

財務活動によるキャッシュ・フロー

△82,730

△44,704

現金及び現金同等物に係る換算差額

△130

366

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

212,980

292,079

現金及び現金同等物の期首残高

1,317,400

1,574,895

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

44,514

－

現金及び現金同等物の期末残高

1,574,895

1,866,974