（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年２月１日

　至　2025年１月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年２月１日

　至　2026年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

230,620

206,770

減価償却費

82,415

86,237

減損損失

6,412

－

のれん償却額

64,373

64,373

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,410

△1,476

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,339

3,007

返金負債の増減額（△は減少）

△3,431

32,766

受取利息及び受取配当金

△528

△2,430

支払利息

10,397

16,628

補助金収入

△3,050

△800

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,400

△13,000

固定資産除売却損益（△は益）

45

1

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△34,001

23,459

仕入債務の増減額（△は減少）

20,997

18,862

未払金の増減額（△は減少）

16,278

44,710

未収還付消費税等の増減額（△は増加）

1,063

－

契約負債の増減額（△は減少）

14,962

△23,919

その他

33,134

23,409

小計

447,040

478,599

利息及び配当金の受取額

528

2,430

利息の支払額

△10,355

△16,585

補助金の受取額

3,050

800

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△22,930

△95,883

営業活動によるキャッシュ・フロー

417,332

369,361

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△26,477

△5,908

無形固定資産の取得による支出

△60,377

△71,376

投資有価証券の取得による支出

△38,000

△36,000

投資有価証券の売却による収入

2,400

13,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△55,271

－

子会社株式の取得による支出

△49,989

－

差入保証金の差入による支出

△2,689

△977

差入保証金の回収による収入

11,696

264

その他

△7,713

△9,471

投資活動によるキャッシュ・フロー

△226,422

△110,470

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

125,000

103,000

短期借入金の返済による支出

△61,000

△167,000

長期借入れによる収入

317,206

516,048

長期借入金の返済による支出

△257,130

△310,050

新株予約権の行使による株式の発行による収入

492

1,466

自己株式の取得による支出

△69

－

配当金の支払額

△4,597

△41,584

財務活動によるキャッシュ・フロー

119,901

101,879

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,435

△80

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

307,375

360,689

現金及び現金同等物の期首残高

1,093,790

1,401,166

現金及び現金同等物の期末残高

1,401,166

1,761,856