（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年10月１日

　至　2025年３月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年10月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

134,317

162,089

減価償却費

992

775

株式報酬費用

7,849

2,535

賞与引当金の増減額（△は減少）

△832

2,300

受取利息

△776

△2,157

支払利息

570

546

売上債権の増減額（△は増加）

△76,848

△41,819

棚卸資産の増減額（△は増加）

△98

△1,340

仕入債務の増減額（△は減少）

57,599

90,403

その他

34,850

△21,488

小計

157,623

191,843

利息の受取額

776

2,157

利息の支払額

△570

△546

法人税等の支払額

△7,281

△64,618

営業活動によるキャッシュ・フロー

150,548

128,837

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

1,955

3,340

長期借入金の返済による支出

－

△9,996

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,955

△6,655

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

152,503

122,181

現金及び現金同等物の期首残高

1,622,116

1,625,786

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,774,620

1,747,968