（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

126,761

79,796

減価償却費

17,228

12,310

減損損失

1,505

523

新株予約権戻入益

△8,368

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△223

△1,746

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,154

△5,165

受取利息及び受取配当金

△568

△2,349

支払利息

514

3,821

投資事業組合運用損益（△は益）

1,640

864

為替差損益（△は益）

307

△473

売上債権の増減額（△は増加）

△91,879

4,870

棚卸資産の増減額（△は増加）

11,489

1,511

未払又は未収消費税等の増減額

18,637

△14,870

仕入債務の増減額（△は減少）

38,888

△1,101

未払金の増減額（△は減少）

△6,789

8,505

未払費用の増減額（△は減少）

△4,727

110

前受金の増減額（△は減少）

△16,656

28,925

その他

△23,753

△13,735

小計

66,159

101,799

利息の受取額

1,028

2,349

利息の支払額

△514

△3,821

法人税等の支払額

△13,635

△67,740

営業活動によるキャッシュ・フロー

53,037

32,586

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,618

△3,343

無形固定資産の取得による支出

-

△20,400

投資有価証券の取得による支出

-

△22,000

敷金の差入による支出

-

△444

敷金の回収による収入

-

387

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,618

△45,800

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△101,663

△77,232

長期借入れによる収入

200,000

100,000

自己株式の取得による支出

△91,298

-

自己株式の処分による収入

44,055

45,900

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

1,036

配当金の支払額

△25,600

△15,541

財務活動によるキャッシュ・フロー

25,493

54,163

現金及び現金同等物に係る換算差額

△754

880

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

73,157

41,830

現金及び現金同等物の期首残高

1,131,451

1,204,608

現金及び現金同等物の期末残高

1,204,608

1,246,439