（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年10月１日

　至　2025年３月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年10月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

298,280

397,115

減価償却費

46,542

43,352

のれん償却額

55,173

95,734

固定資産除却損

-

648

受取利息及び受取配当金

△1,956

△3,069

支払利息

8,110

6,834

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△39,482

投資事業組合運用損益（△は益）

7,224

-

為替差損益（△は益）

-

△4,538

減損損失

18

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

67

326

賞与引当金の増減額（△は減少）

△40

-

売上債権の増減額（△は増加）

△380,512

△157,121

契約資産の増減額（△は増加）

△1,150

396

棚卸資産の増減額（△は増加）

981

400

未収入金の増減額（△は増加）

△2,651

△6,602

前払費用の増減額（△は増加）

△5,273

△7,743

仕入債務の増減額（△は減少）

92,733

29,673

未払金の増減額（△は減少）

△87,573

51,205

未払費用の増減額（△は減少）

8,554

17,621

未払消費税等の増減額（△は減少）

77,941

△84,571

未収消費税等の増減額（△は増加）

34,951

6,322

前受金の増減額（△は減少）

△1,917

-

前受収益の増減額（△は減少）

2,881

△978

前渡金の増減額（△は増加）

870

-

契約負債の増減額（△は減少）

-

△33,132

その他の資産の増減額（△は増加）

△11

△84,823

その他の負債の増減額（△は減少）

11,816

5,076

小計

165,051

232,643

利息及び配当金の受取額

1,956

2,742

利息の支払額

△8,110

△7,595

法人税等の還付額

-

9,737

法人税等の支払額

△22,381

△21,596

営業活動によるキャッシュ・フロー

136,515

215,932

投資活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△276,754

投資有価証券の取得による支出

△20,000

△49,991

投資有価証券の売却による収入

5,000

132,069

事業譲受による支出

-

△36,000

有形固定資産の取得による支出

△12,705

△4,444

敷金の差入による支出

-

△1,465

敷金の回収による収入

336

-

保険積立金の積立による支出

△3,526

△51,170

貸付金の回収による収入

60,842

5,481

長期前払費用の増減額（△は増加）

△47,169

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,221

△282,275

（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年10月１日

　至　2025年３月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年10月１日

　至　2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△149,808

△149,808

短期借入れによる収入

1,300,000

-

短期借入金の返済による支出

△1,300,000

-

リース債務の返済による支出

△1,474

△1,739

株式の発行による収入

774

43,120

自己株式の取得による支出

△308,337

△18,203

配当金の支払額

△151,323

△144,553

財務活動によるキャッシュ・フロー

△610,168

△271,184

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△490,874

△337,527

現金及び現金同等物の期首残高

1,958,512

1,763,206

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,467,638

1,425,678