（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年９月１日

　至　2025年２月28日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年９月１日

　至　2026年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

289,915

801,322

減価償却費

1,534,847

1,313,355

減損損失

45,718

7,312

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,306

△2,346

賞与引当金の増減額（△は減少）

△28,956

△11,646

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1,165

17,494

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△245,880

12,715

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8,705

△18,640

受取利息及び受取配当金

△1,094

△1,616

支払利息

27,524

38,567

固定資産売却損益（△は益）

△599

△241

売上債権の増減額（△は増加）

143,209

244,093

棚卸資産の増減額（△は増加）

△11,942

△112,879

仕入債務の増減額（△は減少）

86,818

△90,810

未払又は未収消費税等の増減額

△116,791

91,130

その他

△226,104

△231,904

小計

1,509,840

2,055,904

利息及び配当金の受取額

625

1,101

利息の支払額

△28,178

△38,395

法人税等の支払額

△49,175

△40,960

法人税等の還付額

12,397

17,007

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,445,509

1,994,658

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,928,440

△1,150,335

有形固定資産の売却による収入

600

241

無形固定資産の取得による支出

△155,251

△166,703

投資有価証券の売却による収入

10,040

3,920

差入保証金の差入による支出

△7,234

△36,157

その他

△3,891

1,721

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,084,178

△1,347,313

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,000,000

－

長期借入金の返済による支出

△761,806

△838,476

配当金の支払額

△114,802

△191,502

財務活動によるキャッシュ・フロー

123,391

△1,029,978

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,773

41,085

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△507,503

△341,548

現金及び現金同等物の期首残高

3,470,885

3,218,954

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,963,382

2,877,406