(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)
△141,751
642,968
減価償却費
195,735
158,390
のれん償却額
44,002
31,105
貸倒引当金の増減額（△は減少）
23
565
受取利息
△441
△2,709
支払利息
102,279
100,128
事業譲渡損益（△は益）
△23,814
△282,408
助成金収入
△43,490
△149,805
違約金収入
△17,381
△7,595
補助金収入
△31,357
－
固定資産圧縮損
31,357
売上債権の増減額（△は増加）
△283,719
272,869
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,607
△744
立替金の増減額（△は増加）
△227,098
△139,709
未払金の増減額（△は減少）
86,300
△796
預り保証金の増減額（△は減少）
18,076
18,017
賞与引当金の増減額（△は減少）
29,485
△28,283
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△29,357
6,819
その他
21,098
△91,395
小計
△268,445
527,417
助成金の受取額
43,490
149,805
違約金の受取額
17,381
7,595
補助金の受取額
利息の受取額
441
2,709
利息の支払額
△102,279
△100,128
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△41,144
3,164
△319,199
590,563
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△137,658
△26,099
無形固定資産の取得による支出
△10,248
事業譲渡による収入
24,000
600,692
敷金及び保証金の差入による支出
△233,680
△111,218
敷金及び保証金の回収による収入
2,094
338,242
616
△354,876
801,616
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
534,000
16,000
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△498,466
△723,744
社債の発行による収入
294,425
社債の償還による支出
△60,000
リース債務の返済による支出
△81,291
△63,469
ストックオプションの行使による収入
34,388
141,253
配当金の支払額
△24,797
358,259
△589,960
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△315,816
802,220
現金及び現金同等物の期首残高
1,130,815
814,999
現金及び現金同等物の期末残高
1,617,219