(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△39,253
919,477
減価償却費
114,317
53,362
のれん償却額
6,014
36,087
減損損失
540,847
－
株式報酬費用
9,902
14,919
新株予約権戻入益
△2,058
△76,664
保険解約返戻金
△4,590
事業譲渡損益（△は益）
△5,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4,450
△3,729
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
128
△4,706
受取利息
△4,472
△9,323
支払利息
25,516
44,776
社債利息
116
367
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△317,215
△309,802
棚卸資産の増減額（△は増加）
565
△4
仕入債務の増減額（△は減少）
83,270
16,363
未収入金の増減額（△は増加）
58,350
3,755
契約負債の増減額（△は減少）
△6,531
18,467
未払金の増減額（△は減少）
△119,527
38,076
未払費用の増減額（△は減少）
72,556
△15,691
未払消費税等の増減額（△は減少）
28,662
△71,427
預り金の増減額（△は減少）
6,507
214,511
その他
80,319
20,579
小計
528,568
884,805
利息の受取額
3,473
10,322
利息の支払額
△26,616
△45,355
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△458,611
△105,672
46,813
744,100
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,564
△2,306
有形固定資産の売却による収入
112
無形固定資産の取得による支出
△1,231
△280
敷金及び保証金の差入による支出
△22,530
△54,054
敷金及び保証金の回収による収入
17,760
101,678
保険積立金の解約による収入
4,590
事業譲渡による収入
5,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△408,370
△2,117
24,659
△418,942
79,287
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
41,228
80,616
社債の償還による支出
△11,000
△26,000
長期借入れによる収入
596,000
50,000
長期借入金の返済による支出
△188,626
△303,549
リース債務の返済による支出
△107,752
△83,721
自己株式の取得による支出
△99,973
配当金の支払額
△103,281
△206,178
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△103,541
383
192
226,952
△692,155
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,062
9,217
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△143,114
140,450
現金及び現金同等物の期首残高
3,749,726
3,606,612
現金及び現金同等物の期末残高
3,747,062