決算短信_20260514171817

（４）連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	293,875	205,507
減価償却費	205,409	220,762
引当金の増減額（△は減少）	10,572	△3,311
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	6,931	5,929
受取利息及び受取配当金	△1,367	△13,265
支払利息	3,524	2,067
為替差損益（△は益）	－	△7,890
持分法による投資損益（△は益）	△94,747	△7,482
固定資産売却損益（△は益）	△909	△194
投資有価証券評価損益（△は益）	－	5,088
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△23,567
出資金評価損	－	500
デリバティブ評価損益（△は益）	－	△1,594
寄付金	－	10,000
固定資産除却損	0	63
売上債権の増減額（△は増加）	374,783	△256,110
棚卸資産の増減額（△は増加）	466	55,233
その他の資産の増減額（△は増加）	△5,581	△5,369
仕入債務の増減額（△は減少）	△156,829	348,572
未払金の増減額（△は減少）	12,192	△52,073
未払費用の増減額（△は減少）	△6,914	22,032
前受金の増減額（△は減少）	△8,389	△50,940
未払消費税等の増減額（△は減少）	13,336	4,681
預り保証金の増減額（△は減少）	34,000	3,000
その他の負債の増減額（△は減少）	△1,844	4,617
小計	678,507	466,254
利息及び配当金の受取額	1,367	22,201
支払利息及び社債利息	△3,524	△2,067
寄付金の支払額	－	△10,000
法人税等の還付額	28,117	－
法人税等の支払額	△18,815	△97,480
営業活動によるキャッシュ・フロー	685,653	378,908
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入	1,000	684
有形固定資産の取得による支出	△15,792	△35,686
無形固定資産の取得による支出	△142,665	△59,101
貸付金の回収による収入	14,860	4,360
投資有価証券の取得による支出	△9,956	－
投資有価証券の売却による収入	－	177,125
保険積立金の積立による支出	△3,308	△4,951
その他	△0	39
投資活動によるキャッシュ・フロー	△155,864	82,469

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	△0	－
長期借入金の返済による支出	△79,162	△40,152
リース債務の返済による支出	△26,651	△20,827
新株予約権の行使による株式の発行による収入	470	822
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入	13,200	－
配当金の支払額	△65,178	△86,223
自己株式の取得による支出	△56	－
非支配株主への配当金の支払額	－	△12,600
財務活動によるキャッシュ・フロー	△157,378	△158,980
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	7,890
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	372,410	310,287
現金及び現金同等物の期首残高	2,195,389	2,567,799
現金及び現金同等物の期末残高	2,567,799	2,878,087