(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益
2,932
4,004
非継続事業からの税引前当期利益
56
-
減価償却費及び償却費
669
1,233
金融収益及び金融費用
69
141
持分法による投資損益（△は益）
△39
△36
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△973
△951
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
595
2,094
その他
△402
286
小計
2,908
6,772
利息の支払額
△88
△145
法人所得税等の支払額
△752
△886
2,066
5,740
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△664
△1,094
無形資産の取得による支出
△1,786
△2,357
貸付けによる支出
△1,140
投資有価証券の取得による支出
△843
△1,181
投資有価証券の売却による収入
476
1,502
事業譲渡による収入
250
その他の金融資産の取得による支出
△6
△96
その他の金融資産の売却による収入
100
210
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,280
△1,291
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
1,374
敷金の預入による支出
△91
△175
関係会社株式の取得による支出
△99
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△432
91
△49
△5,051
△4,534
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
616
2,532
短期借入金の返済による支出
△392
△1,249
長期借入れによる収入
3,775
5,259
長期借入金の返済による支出
△2,001
△1,871
リース負債の返済による支出
△272
△457
社債の償還による支出
△203
△118
新株予約権の行使による株式の発行による収入
183
45
自己株式の売却による収入
49
自己株式の取得による支出
△695
配当金の支払額
△26
△33
0
1,729
3,412
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,254
4,618
現金及び現金同等物の期首残高
3,797
2,543
現金及び現金同等物の期末残高
7,161