(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当事業年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
201,197
233,258
減価償却費
22,868
53,742
受注損失引当金の増減額（△は減少）
4,000
△4,000
賞与引当金の増減額（△は減少）
39,771
38,143
株式報酬費用
21,630
14,497
受取利息
△962
△3,569
為替差損益（△は益）
524
△9,437
固定資産除却損
174
―
新株予約権戻入益
△776
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△39,246
△26,668
棚卸資産の増減額（△は増加）
27
△53
仕入債務の増減額（△は減少）
8,740
1,096
未払金の増減額（△は減少）
2,539
3,524
その他の資産の増減額（△は増加）
△71,326
△48,854
その他の負債の増減額（△は減少）
74,709
47,405
小計
264,648
298,309
利息の受取額
815
3,569
法人税等の支払額
△68,114
△108,346
197,348
193,532
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△230
敷金及び保証金の回収による収入
1,457
保険積立金の解約による収入
6,693
保険積立金の積立による支出
△11,700
△360
7,559
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△1,182
自己株式の取得による支出
△45
△27
配当金の支払額
△20,836
△20,906
△22,064
△22,116
現金及び現金同等物に係る換算差額
△524
9,437
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
163,059
188,412
現金及び現金同等物の期首残高
1,792,432
1,955,492
現金及び現金同等物の期末残高
2,143,904