(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年10月１日
至 2025年３月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年10月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
70,687
70,829
減価償却費
65,324
61,539
のれん償却額
46,616
27,497
顧客関連資産償却額
8,273
5,084
投資事業組合運用損益（△は益）
7,306
7,164
助成金収入
△1,702
△10,284
太陽光売電収入
△1,995
△1,422
リース債務解約益
△110
－
シンジケートローン手数料
668
64,968
役員退職慰労金
84,000
リース資産除却損
1,151
貸倒引当金の増減額（△は減少）
448
1,512
賞与引当金の増減額（△は減少）
12,304
△3,557
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△19,578
受取利息及び受取配当金
△817
△5,014
支払利息
27,429
37,680
持分法による投資損益（△は益）
△9,804
売上債権の増減額（△は増加）
△161,247
△159,352
営業貸付金の増減額（△は増加）
△284,604
棚卸資産の増減額（△は増加）
△32,967
619
仕入債務の増減額（△は減少）
△255
31,730
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,348
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
△8,914
固定資産売却損益（△は益）
△3,447
未払金の増減額（△は減少）
△69,571
△18,719
未払費用の増減額（△は減少）
12,331
76,200
未払消費税等の増減額（△は減少）
7,760
21,494
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
△97,406
11,716
その他
286,048
108,005
小計
△50,920
317,886
利息及び配当金の受取額
817
5,014
利息の支払額
△27,647
△35,999
助成金の受取額
1,702
10,284
法人税等の支払額
△173,381
△62,975
法人税等の還付額
2,157
11,393
役員退職慰労金の支払額
△84,000
△331,271
245,604
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△210,137
△38,830
有形固定資産の売却による収入
5,761
投資有価証券の取得による支出
△30,606
△1,829
貸付金の回収による収入
42,000
無形固定資産の取得による支出
△12,692
△26,490
事業譲受による支出
△20,767
敷金及び保証金の差入による支出
△8,200
△14,749
敷金及び保証金の回収による収入
37,014
580
△32
△155
△239,660
△39,473
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
250,000
2,750,000
短期借入金の純増減額（△は減少）
399,328
△3,511,822
長期借入金の返済による支出
△108,598
△236,120
株式の発行による収入
5,814
配当金の支払額
△49,856
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△9,677
シンジケートローン手数料による支出
△668
△67,968
△3,618
△1,711
526,766
△1,111,664
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△44,166
△905,533
現金及び現金同等物の期首残高
2,462,283
3,511,826
現金及び現金同等物の中間期末残高
2,418,117
2,606,293