（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△587,908

△195,448

減価償却費

99,655

52,492

減損損失

604,596

－

顧客関連資産償却額

40,999

40,999

のれん償却額

89,971

22,796

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△160

15,329

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,040

△760

受取利息

△949

△2,860

支払利息

5,953

7,426

支払手数料

784

343

売上債権の増減額（△は増加）

55,113

66,049

仕入債務の増減額（△は減少）

△61,094

9,354

未払金の増減額（△は減少）

△43,269

72,145

未収消費税等の増減額（△は増加）

△2,398

△921

その他

△39,131

△588

小計

161,122

86,358

利息及び配当金の受取額

949

2,860

利息の支払額

△6,454

△7,437

法人税等の支払額

△82,658

△32,188

法人税等の還付額

2,887

35,187

営業活動によるキャッシュ・フロー

75,846

84,781

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12,455

△32,686

無形固定資産の取得による支出

△139,891

△46,730

敷金及び保証金の差入による支出

△4,788

△952

敷金及び保証金の回収による収入

11,705

32,949

投資有価証券の取得による支出

－

△40,000

事業譲渡による収入

－

151,000

事業譲受による支出

－

△142,272

投資活動によるキャッシュ・フロー

△145,429

△78,692

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

100,000

－

長期借入金の返済による支出

△144,000

△144,000

リース債務の返済による支出

△1,558

△1,516

自己株式の取得による支出

△85,746

△37,385

自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）

△94,146

94,146

新株予約権の行使による株式の発行による収入

646

11,896

財務活動によるキャッシュ・フロー

△224,804

△76,859

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△294,388

△70,770

現金及び現金同等物の期首残高

1,701,535

1,407,147

現金及び現金同等物の期末残高

1,407,147

1,336,376