（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年10月１日

　至　2025年３月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年10月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,151

2,124

減価償却費

300

311

のれん償却額

156

165

株式報酬費用

0

1

固定資産売却益

△0

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5

14

賞与引当金の増減額（△は減少）

△21

△71

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10

5

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

0

0

受取利息

△2

△5

支払利息

6

8

新株予約権戻入益

△1

△1

持分法による投資損益（△は益）

△14

△26

売上債権の増減額（△は増加）

9

254

棚卸資産の増減額（△は増加）

△120

△123

その他の資産の増減額（△は増加）

17

△176

仕入債務の増減額（△は減少）

41

22

未払金の増減額（△は減少）

836

371

前受金の増減額（△は減少）

△623

△943

その他の負債の増減額（△は減少）

△66

△7

未払消費税等の増減額（△は減少）

222

△120

その他

31

35

小計

1,941

1,839

利息の受取額

2

5

利息の支払額

△6

△8

法人税等の支払額

△489

△802

法人税等の還付額

80

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,528

1,034

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△336

△416

無形固定資産の取得による支出

△182

△28

敷金及び保証金の差入による支出

△68

△75

敷金及び保証金の回収による収入

－

7

長期貸付けによる支出

△15

－

非連結子会社株式の取得による支出

△192

△141

投資活動によるキャッシュ・フロー

△794

△655

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,219

2,000

短期借入金の返済による支出

△1,068

△1,717

長期借入金の返済による支出

△181

△188

株式の発行による収入

17

－

自己株式の売却による収入

－

3

配当金の支払額

△331

△335

財務活動によるキャッシュ・フロー

△345

△238

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

△5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

388

135

現金及び現金同等物の期首残高

5,359

6,460

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

140

51

現金及び現金同等物の中間期末残高

5,889

6,647