(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,064
1,655
減価償却費
794
725
減損損失
3
4
のれん償却額
89
259
負ののれん償却額
－
△2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△62
△16
貸倒引当金の増減額（△は減少）
31
賞与引当金の増減額（△は減少）
77
65
保証工事引当金の増減額（△は減少）
△29
△6
受注工事損失引当金の増減額（△は減少）
△11
受取利息及び受取配当金
△175
△188
支払利息
118
157
固定資産売却損益（△は益）
△0
投資有価証券売却損益（△は益）
0
△39
投資有価証券評価損益（△は益）
6
売上債権の増減額（△は増加）
91
328
棚卸資産の増減額（△は増加）
359
△110
前渡金の増減額（△は増加）
32
△645
仕入債務の増減額（△は減少）
△749
△586
契約負債の増減額（△は減少）
372
1,359
未収消費税等の増減額（△は増加）
△27
△86
その他
△184
541
小計
1,755
3,433
利息及び配当金の受取額
175
188
利息の支払額
△118
△154
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△311
△60
1,500
3,406
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△93
定期預金の払戻による収入
60
127
有形固定資産の取得による支出
△569
△1,174
有形固定資産の売却による収入
1
5
無形固定資産の取得による支出
△206
△168
投資有価証券の取得による支出
△17
△117
投資有価証券の売却による収入
50
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,385
△25
△104
△817
△3,861
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,200
400
長期借入れによる収入
3,200
4,600
長期借入金の返済による支出
△1,786
△3,656
自己株式の取得による支出
△149
△99
配当金の支払額
△252
リース債務の返済による支出
△231
△200
△8
△337
780
現金及び現金同等物に係る換算差額
43
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
389
330
現金及び現金同等物の期首残高
1,566
1,956
現金及び現金同等物の期末残高
2,286