(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益
90,328
114,927
減価償却費及び償却費
93,431
103,816
減損損失
-
1,248
金融収益及び金融費用
26,566
31
持分法による投資損益(△は益)
△23,111
△24,141
固定資産売却損益(△は益)
948
3,210
法人所得税費用
17,190
30,602
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△5,307
4,437
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△96,117
△86,461
契約資産の増減額(△は増加)
△33,844
△29,582
棚卸資産の増減額(△は増加)
△69,241
△23,895
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
70,498
66,797
前渡金の増減額(△は増加)
△67,377
△33,202
契約負債の増減額(△は減少)
98,899
19,388
返金負債の増減額(△は減少)
1,071
7,805
引当金の増減額(△は減少)
1,512
△3,088
その他流動資産の増減額(△は増加)
△47
1,946
その他流動負債の増減額(△は減少)
32,549
16,080
その他
31,335
1,601
小計
169,284
171,521
利息の受取額
2,554
1,657
配当金の受取額
10,784
17,502
利息の支払額
△14,838
△13,885
法人所得税等の支払額
△18,841
△36,725
148,943
140,071
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△98,682
△95,983
有形固定資産の売却による収入
7,309
2,209
無形資産の取得による支出
△14,962
△21,802
無形資産の売却による収入
434
436
持分法投資及びその他の金融資産の取得による支出
△7,612
△11,987
持分法投資及びその他の金融資産の売却による収入
2,865
2,649
△553
△3,570
△111,201
△128,049
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
67,327
△80,332
リース負債の返済による支出
△17,290
△18,306
長期借入による収入
38,000
長期借入金の返済による支出
△29,001
△27,049
社債の償還による支出
△30,000
△40,000
配当金の支払額
△16,763
△25,953
債権流動化による収入
100,464
110,635
債権流動化の返済による支出
△85,629
△61,741
非支配持分株主への配当金の支払額
△860
△1,341
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
80,000
△16,639
△7,142
9,605
△33,232
現金及び現金同等物の為替変動による影響
1,275
3,918
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
48,623
現金及び現金同等物の期首残高
84,153
132,776
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物
△71
現金及び現金同等物の期末残高
115,414