(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

564

3,524

減価償却費

7,089

7,293

独占禁止法関連損失

973

－

受取和解金

－

△1,648

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△646

△672

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△40

受取利息及び受取配当金

△179

△116

支払利息

1,526

1,508

為替差損益（△は益）

23

143

持分法による投資損益（△は益）

△833

△185

固定資産処分損益（△は益）

30

42

売上債権の増減額（△は増加）

2,724

△4,274

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,773

3,103

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,046

△533

未払金の増減額（△は減少）

△586

△172

その他

△2,663

1,196

小計

3,200

9,168

利息及び配当金の受取額

408

323

利息の支払額

△1,565

△1,502

法人税等の支払額

△1,173

△869

独占禁止法関連支払額

△1,363

△1,147

和解金の受取額

－

1,648

営業活動によるキャッシュ・フロー

△493

7,622

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,325

△4,373

無形固定資産の取得による支出

△372

△669

その他

△55

△245

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,754

△5,288

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△19,555

△2,596

長期借入れによる収入

18,200

16,600

長期借入金の返済による支出

△9,217

△18,554

リース債務の返済による支出

△896

△833

自己株式の取得による支出

△1

△2

割賦債務の返済による支出

△299

△282

配当金の支払額

△144

△550

非支配株主への配当金の支払額

△15

△14

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,931

△6,232

現金及び現金同等物に係る換算差額

748

1,320

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△21,430

△2,578

現金及び現金同等物の期首残高

45,295

23,864

現金及び現金同等物の期末残高

23,864

21,286