(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

39,870

45,850

減価償却費

20,785

23,333

減損損失

375

3,219

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12

5

賞与引当金の増減額（△は減少）

455

397

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

16

19

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△2,043

90

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

18

5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

219

△28

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△4,489

△3,901

受取利息及び受取配当金

△1,890

△1,672

支払利息

43

63

持分法による投資損益（△は益）

△707

△811

為替差損益（△は益）

3,869

△3,900

有形固定資産除売却損益（△は益）

△606

719

投資有価証券売却損益（△は益）

△5,420

△5,897

売上債権の増減額（△は増加）

818

3,360

棚卸資産の増減額（△は増加）

370

471

仕入債務の増減額（△は減少）

△315

△10,119

未払消費税等の増減額（△は減少）

△737

149

その他

△1,675

1,125

小計

48,945

52,480

利息及び配当金の受取額

1,971

1,794

利息の支払額

△43

△63

法人税等の支払額

△11,676

△10,457

営業活動によるキャッシュ・フロー

39,196

43,754

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△9,983

△17,681

定期預金の払戻による収入

2,957

16,772

有価証券の売却及び償還による収入

4,743

12,300

有形固定資産の取得による支出

△30,621

△35,232

有形固定資産の売却による収入

1,268

589

投資有価証券の取得による支出

△1,366

△1,506

投資有価証券の売却による収入

8,825

9,405

貸付けによる支出

△263

△277

貸付金の回収による収入

271

280

その他

△1,887

△1,944

投資活動によるキャッシュ・フロー

△26,056

△17,294

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△447

△627

配当金の支払額

△7,140

△8,961

非支配株主への配当金の支払額

△1,324

△1,336

自己株式の取得による支出

△0

△0

その他

932

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,980

△10,925

現金及び現金同等物に係る換算差額

36

3,613

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,195

19,147

現金及び現金同等物の期首残高

69,414

74,609

現金及び現金同等物の期末残高

74,609

93,757