(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△1,123,438

△2,140,181

減価償却費

35,492

39,828

のれん償却額

33,956

33,956

債務免除益

-

△56,138

減損損失

15,280

71,866

事業整理損

26,904

-

子会社整理益

-

△72,050

固定資産除却損

5,128

37,980

為替換算調整勘定取崩損益（△は益）

-

1,278,467

貸倒引当金の増減額（△は減少）

129

255

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4,850

△14,681

契約負債の増減額（△は減少）

△13,767

△2,373

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

3,426

△30,222

受取利息及び受取配当金

△1,930

△3,584

支払利息

153,506

87,441

支払手数料

26,397

116,429

為替差損益（△は益）

△2,097

△3,467

売上債権の増減額（△は増加）

23,451

△187,397

棚卸資産の増減額（△は増加）

△139,019

△1,705,278

仕入債務の増減額（△は減少）

△30,685

28

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△60,845

△119,381

その他の固定資産の増減額（△は増加）

6,314

△91,829

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△29,108

△154,635

賞与引当金の増減額（△は減少）

-

66,898

小計

△1,066,054

△2,848,068

利息及び配当金の受取額

1,930

3,584

利息の支払額

△149,024

△91,385

支払手数料の支払額

△26,397

△116,429

事業整理に係る支出

△26,904

△76,803

法人税等の還付額

98,794

16,129

法人税等の支払額

△25,572

△7,457

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,193,227

△3,120,428

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△23,808

△21,921

無形固定資産の取得による支出

△1,675

△36,072

差入保証金の差入による支出

△100

△11,980

差入保証金の回収による収入

5,852

56,982

投資有価証券の取得による支出

△8

△6

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

-

△60,728

その他の支出

△1,213

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,953

△73,727

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△390,000

-

長期借入金の返済による支出

△150,000

△850,000

新株予約権付社債の発行による収入

100,000

-

新株予約権の発行による収入

3,448

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,260,714

1,414,150

株式の発行による収入

-

4,365,501

その他

△4

△52

財務活動によるキャッシュ・フロー

824,158

4,929,599

現金及び現金同等物に係る換算差額

911

2,492

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△389,111

1,737,934

現金及び現金同等物の期首残高

948,341

559,230

現金及び現金同等物の期末残高

559,230

2,297,164