(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

818

2,929

減価償却費

1,066

1,006

減損損失

321

530

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△73

34

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1,603

△682

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△197

21

退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）

1,684

△84

賞与引当金の増減額（△は減少）

△31

4

受取利息及び受取配当金

△906

△1,085

為替差損益（△は益）

△315

△400

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）

△1,945

△3,661

固定資産解体撤去費用

9

0

事業再編損

598

71

資産除去債務取崩益

△83

-

売上債権の増減額（△は増加）

2,978

737

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,333

2,617

仕入債務の増減額（△は減少）

△635

△222

その他の負債の増減額（△は減少）

76

△284

関係会社清算損益（△は益）

-

△553

その他

287

55

小計

5,384

1,035

利息及び配当金の受取額

812

1,119

利息の支払額

△74

△66

事業再編による支払額

△1,132

△149

法人税等の支払額

△695

△284

法人税等の還付額

330

116

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,624

1,770

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10,610

△10,448

定期預金の払戻による収入

9,307

10,558

長期性預金の預入による支出

△877

△848

長期性預金の払戻による収入

-

848

有形固定資産の取得による支出

△1,084

△902

有形固定資産の売却による収入

2,364

3,355

無形固定資産の取得による支出

△80

△60

無形固定資産の売却による収入

-

143

投資有価証券の取得による支出

△594

△500

投資有価証券の売却及び償還による収入

307

300

貸付けによる支出

△0

-

貸付金の回収による収入

0

-

その他

△83

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,351

2,443

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

587

413

短期借入金の返済による支出

△620

△516

リース債務の返済による支出

△207

△178

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△213

△425

非支配株主への配当金の支払額

△697

△127

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,151

△833

現金及び現金同等物に係る換算差額

172

1,290

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,293

4,670

現金及び現金同等物の期首残高

21,317

23,610

現金及び現金同等物の期末残高

※ 23,610

※ 28,281