(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,365

20,066

減価償却費

46,258

49,148

減損損失

16

2,130

事業構造改善費用

324

1,455

災害による損失

157

-

独占禁止法関連損失

1,687

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

26

29

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,036

164

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△13

25

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2

△13

受取利息及び受取配当金

△1,551

△1,126

支払利息

891

1,859

固定資産除売却損益（△は益）

453

541

投資有価証券売却損益（△は益）

△504

-

独占禁止法関連損失戻入益

△68

-

助成金収入

△167

△214

売上債権の増減額（△は増加）

△1,632

718

棚卸資産の増減額（△は増加）

△9,039

△9,556

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,797

△211

その他

△1,999

△284

小計

39,373

64,732

利息及び配当金の受取額

1,400

955

独占禁止法関連損失戻入の受取額

-

69

利息の支払額

△837

△1,681

事業構造改善費用の支払額

-

△865

災害による損失の支払額

△250

-

独占禁止法関連損失の支払額

△1,420

△212

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△4,324

△4,879

営業活動によるキャッシュ・フロー

33,941

58,117

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△62,715

△41,063

固定資産の売却による収入

92

647

定期預金の増減額（△は増加）

△3,014

9,205

投資有価証券の売却による収入

1,344

-

助成金の受取額

267

214

工事請負契約の地位譲渡による収入

-

5,280

その他

498

19

投資活動によるキャッシュ・フロー

△63,527

△25,695

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

6,466

長期借入れによる収入

25,000

15,500

長期借入金の返済による支出

△9,265

△15,502

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△11,203

△11,224

リース債務の返済による支出

△1,380

△2,067

その他

△100

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,048

△6,828

現金及び現金同等物に係る換算差額

△858

4,936

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△27,396

30,529

現金及び現金同等物の期首残高

94,940

67,543

現金及び現金同等物の期末残高

67,543

98,073